Lanca Capitorio izmanto prognozējošo analīzi lielām, nepārtraukti atjauninātām datu kopām, atklājot pasīvo ienākumu iespējas, kas parasti tiek rezervētas institucionālajiem pētniecības dienestiem. Izvades lasīšanai nav nepieciešama kodēšana un finanšu grāds.
Informācijas panelī tiek apkopoti tūkstošiem datu punktu katram īpašumam vienā, sakārtotā ieteikumā, ko atbalsta vēsturiskā aizmugures pārbaude.
Privātie investori saskaras ar tādu pašu informācijas apjomu kā profesionāli analītiķi, taču bez instrumentiem tās apstrādei.
Mūsu paredzamās modelēšanas slānis nepārtraukti pārņem tirgus, fundamentālos un makroekonomikas datus, pēc tam iznākumu pārvērš ieteikumā vienkāršā valodā. Pamatā esošā matemātika paliek sarežģīta; rezultāts, ko redzat, nav.
Katrs pīlārs attiecas uz atšķirīgu risku pasīvo ienākumu ieguldīšanai: novecošanās, iedarbība un nepārbaudīti pieņēmumi.
Cenu plūsmas, ieņēmumu izlaidumi un makroekonomiskie rādītāji tiek apstrādāti, tiklīdz tie tiek saņemti, tāpēc ieteikumi atspoguļo pašreizējos apstākļus, nevis pagājušās nedēļas noslēgumu.
Dzinējs sasver paredzamo ienesīgumu pret nepastāvību un izņemšanas vēsturi, dodot priekšroku riskam pielāgotai peļņai, nevis virsraksta procentiem, kas izskatās pievilcīgi, bet satur slēptu iedarbību.
Katra stratēģija tiek izmantota vēsturiskos tirgus ciklos, pirms tā sasniedz jūsu informācijas paneli. Tam ir nozīme, jo pasīvie ienākumi paliek pasīvi tikai tad, ja pamatā esošā pieeja ir pārdzīvojusi lejupslīdi.
Mēs atklāti aprakstam katru posmu. Procesa izpratne ir daļa no uzticēšanās rezultātam.
Strukturētie un nestrukturētie avoti, tostarp iesniegumi, cenu dati un ekonomikas izlaidumi, tiek apkopoti un normalizēti kopējā formātā.
Statistikas modeļi salīdzina pašreizējos apstākļus ar gadu desmitiem ilgušo vēsturisko tirgus uzvedību, lai noteiktu atkārtotus, izmērāmus modeļus.
Analīze tiek pārveidota mērogojamā ieteikumā — tiešs signāls ar pievienotiem apliecinošiem pierādījumiem, lai jūs varētu izlemt, ņemot vērā kontekstu, nevis aklu ticību.
Tas pats dzinējs pielāgo savu svaru atkarībā no jūsu izvēlētā profila, ieskaitot apsvērumus, kas attiecas uz Vācijas tirgu.
Modelis dod priekšroku dividendes maksājošiem DAX komponentiem un investīciju līmeņa obligācijām, pārbaudot konsekventu izmaksu vēsturi, nevis īstermiņa lēcienus. ESG vērtēšana tiek izmantota kā papildu filtrs, kas atspoguļo daudzu Vācijas privāto investoru vēlmes, un atpakaļejošie testi uzsver izņemšanas ierobežojumu, salīdzinot ar maksimālo ienesīgumu.
Šeit dzinējs paplašina savu visumu, iekļaujot augstākas svārstības vidējas kapitalizācijas akcijas un atlasītas uz atvasinātajiem instrumentiem balstītas ienākumu stratēģijas. Riskam pielāgotie atdeves sliekšņi tiek mīkstināti apmaiņā pret augstāku prognozēto ienesīgumu, taču katram ieteikumam joprojām ir visa atpakaļpārbaudītā izņemšanas vēsture, tāpēc kompromiss ir redzams, nevis slēpts.
Šis profils savieno garās un īsās pozīcijas, lai samazinātu korelāciju ar plašām indeksu kustībām, piemēram, DAX. Tas ir piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas ienākumus, kas mazāk atkarīgi no kopējā tirgus virziena, parasti uz zemāku absolūtās atdeves griestu rēķina, kas ir skaidri norādīts informācijas panelī.
Tiešas atbildes uz jautājumiem, ko visbiežāk dzirdam no jauniem lietotājiem Vācijā.
Konta un portfeļa dati tiek šifrēti sūtīšanas un atpūtas laikā, un piekļuve ir ierobežota ar sistēmām, kas nepieciešamas jūsu ieteikumu ģenerēšanai. Mēs ievērojam datu aizsardzības standartus, kas atbilst GDPR prasībām, kas attiecas uz lietotājiem Vācijā un plašākā ES.
Platforma apkopo licencētas tirgus datu plūsmas, publiskos normatīvos dokumentus un makroekonomikas izlaidumus no atzītiem pakalpojumu sniedzējiem. Katrs datu avots ir dokumentēts informācijas panelī kopā ar ieteikumu, par kuru tas tika informēts.
Nē. Saskarnē ir ranžēts ieteikums ar īsu skaidrojumu vienkāršā valodā. Statistikas un modelēšanas darbs notiek aizkulisēs; jūs pārskatāt secinājumus, nevis neapstrādātu kodu vai izklājlapas.
Sāciet ar vienu aktīvu klasi vai veiciet pilnu portfeļa pārskatīšanu. Jebkurā gadījumā katra ieteikuma pamatā ir viens un tas pats iepriekš pārbaudīts pamatojums.